みんかぶからのお知らせ
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前日のダウ平均の騰落率と当日午前中に発表されるTTMをもとに基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/03/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ダウ平均（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ダウ平均（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.46%
（1143位） |
23.10%
（771位） |
34.62%
（589位） |
19.12%
（253位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.37
（361位） |
7.38
（221位） |
9.69
（111位） |
14.02
（300位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.20
（749位） |
3.13
（388位） |
3.57
（134位） |
1.37
（157位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 72円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 24円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１０月に農林中金・全共連等の機関投資家によって設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1397億円 |
| 設立 | 1993年09月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＮＺＡＭ・ベータＮＡＳＤＡＱ１００ | 農中全共連 | ★ ★ ★ ★ | 58.14% |
36,074
(05/08)
|
3,272 |
| ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 大 和 | ★ ★ | 34.86% |
36,379
(05/08)
|
71,054 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
28,878
(05/08)
|
4,378,596 |
| たわらノーロードＮＹダウ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 34.99% |
29,244
(05/08)
|
18,801 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,501円
+153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,878円
+197円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,743円
+97円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,461円
+4円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,688円
-251円
|
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