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投信銘柄詳細 - ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
719 円(-7.90 %)
純資産 6,108 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,755 13 円(0.17 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 -8 円(-28 %)
前月解約額 前々月比
31 百万円 -19 円(-38 %)

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンの特色

ファンドの目的
1 米ドル建ての多種多様な債券に投資します。
「ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド」を通じて、実質的に米ドル建ての債券に分散投資を
行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努め、信託財産の成長を図ることを目標
に運用を行います。
● 米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等)を
投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得
をめざします。
● バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回
ることを目標とした運用を行います。

分配金履歴

2017/05/2540 円
2017/04/2540 円
2017/03/2740 円
2017/02/2740 円
2017/01/2540 円
2016/12/2640 円
2016/11/2540 円
2016/10/2540 円
2016/09/2640 円
2016/08/2540 円
2016/07/2540 円
2016/06/2740 円
2016/05/2540 円
2016/04/2540 円
2016/03/2540 円
2016/02/2540 円
2016/01/2540 円
2015/12/2540 円
2015/11/2540 円
2015/10/2640 円
2015/09/2540 円
2015/08/2540 円
2015/07/2740 円
2015/06/2540 円
2015/05/2540 円
2015/04/2740 円
2015/03/2540 円
2015/02/2540 円
2015/01/2640 円
2014/12/2540 円
2014/11/2540 円
2014/10/2740 円
2014/09/2540 円
2014/08/2540 円
2014/07/2540 円
2014/06/2540 円
2014/05/2640 円
2014/04/2540 円
2014/03/2540 円
2014/02/2540 円
2014/01/2722 円
2013/12/2520 円
2013/11/2520 円
2013/10/2520 円
2013/09/2520 円
2013/08/2618 円
2013/07/2520 円
2013/06/2518 円
2013/05/2718 円
2013/04/2516 円
2013/03/2516 円
2013/02/2516 円
2013/01/2516 円
2012/12/2514 円
2012/11/2612 円
2012/10/2512 円
2012/09/2512 円
2012/08/2714 円
2012/07/2516 円
2012/06/2516 円
2012/05/2516 円
2012/04/2516 円
2012/03/2616 円
2012/02/2714 円
2012/01/2516 円
2011/12/2618 円
2011/11/2516 円
2011/10/2518 円
2011/09/2618 円
2011/08/2518 円
2011/07/2520 円
2011/06/2718 円
2011/05/2520 円
2011/04/2520 円
2011/03/2518 円
2011/02/2518 円
2011/01/2516 円
2010/12/2716 円
2010/11/2518 円
2010/10/2518 円
2010/09/2718 円
2010/08/2518 円
2010/07/2618 円
2010/06/2520 円
2010/05/2522 円
2010/04/2622 円
2010/03/3020 円
2010/03/0420 円
2010/01/2520 円
2009/12/2920 円
2009/11/2620 円
2009/10/2822 円
2009/09/2924 円
2009/08/2526 円
2009/07/2728 円
2009/06/2530 円
2009/05/2530 円
2009/04/2730 円
2009/03/2530 円
2009/02/2528 円
2009/01/2628 円
2008/12/2528 円
2008/11/2530 円
2008/10/2732 円
2008/09/2534 円
2008/08/2536 円
2008/07/2534 円
2008/06/2536 円
2008/05/2636 円
2008/04/2534 円
2008/03/2534 円
2008/02/2536 円
2008/01/2536 円
2007/12/2538 円
2007/11/2638 円
2007/10/2540 円
2007/09/2538 円
2007/08/2738 円
2007/07/2540 円
2007/06/2540 円
2007/05/2540 円
2007/04/2540 円
2007/03/2636 円
2007/02/2636 円
2007/01/2538 円
2006/12/2536 円
2006/11/2736 円
2006/10/2536 円
2006/09/2536 円
2006/08/2536 円
2006/07/2536 円
2006/06/2636 円
2006/05/2536 円
2006/04/2536 円
2006/03/2736 円
2006/02/2734 円
2006/01/2536 円
2005/12/2635 円
2005/11/2535 円
2005/10/2535 円
2005/09/2635 円
2005/08/2536 円
2005/07/2536 円
2005/06/2737 円
2005/05/2536 円
2005/04/2536 円
2005/03/2535 円
2005/02/2534 円
2005/01/2535 円
2004/12/2736 円
2004/11/2538 円
2004/10/2534 円
2004/09/2741 円
2004/08/2539 円
2004/07/2636 円
2004/06/2538 円
2004/05/2537 円
2004/04/2640 円
2004/03/2538 円
2004/02/2538 円
2004/01/2635 円
2003/12/2530 円
2003/11/2530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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