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投信銘柄詳細 - ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
187 円(-1.70 %)
純資産 12,580 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,834 5 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
227 百万円 -64 円(-22 %)
前月解約額 前々月比
524 百万円 -29 円(-5 %)

ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの目的
ファンドの特色
1 日本の債券に分散投資を行い、利回りの向上をめざします。
● 国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組入れ、相対的に高い利回りの実現をめざします。
「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債に分散投資を行い、安定した
配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
2 信用力の高い債券に幅広く分散投資を行います。
高格付債投資
● 原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保ちます。また、
組入債券については、信用力調査※を行うことで、信用リスクの低減を図ります。

分配金履歴

2017/01/1610 円
2016/12/1410 円
2016/11/1410 円
2016/10/1410 円
2016/09/1410 円
2016/08/1510 円
2016/07/1410 円
2016/06/1410 円
2016/05/1610 円
2016/04/1410 円
2016/03/1410 円
2016/02/1510 円
2016/01/1410 円
2015/12/1410 円
2015/11/1610 円
2015/10/1410 円
2015/09/1410 円
2015/08/1410 円
2015/07/1410 円
2015/06/1510 円
2015/05/1410 円
2015/04/1410 円
2015/03/1610 円
2015/02/1610 円
2015/01/1410 円
2014/12/1510 円
2014/11/1410 円
2014/10/1410 円
2014/09/1610 円
2014/08/1410 円
2014/07/1410 円
2014/06/1610 円
2014/05/1410 円
2014/04/1410 円
2014/03/1410 円
2014/02/1410 円
2014/01/1410 円
2013/12/1610 円
2013/11/1410 円
2013/10/1510 円
2013/09/1710 円
2013/08/1410 円
2013/07/1610 円
2013/06/1410 円
2013/05/1410 円
2013/04/1510 円
2013/03/1410 円
2013/02/1410 円
2013/01/1510 円
2012/12/1410 円
2012/11/1410 円
2012/10/1510 円
2012/09/1410 円
2012/08/1410 円
2012/07/1710 円
2012/06/1410 円
2012/05/1410 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.92 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 0.84 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
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マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
評価:★★★★★
買付手数料が大きいほど割安になるお得な手数料体系。検索からレーティングまで、必要な情報を網羅されている個別ファンド情報が便利。

※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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