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投信銘柄詳細 - フィデリティ・コア・インカム・ファンド(

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(

最大下落率
(過去6ヶ月)
299 円(-2.92 %)
純資産 1,635 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,248 9 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
381 百万円 30 円(9 %)
前月解約額 前々月比
36 百万円 26 円(260 %)

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(の特色

「フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」は日本を含む世界のハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケットといった債券や配当利回りが市場全体より高い高配当株式に投資する。資産クラスの選択・配分は、マクロ分析・テクニカル分析等による経済環境の判断に基づきボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。安定的な配当収益の確保と信託財産の成長を目指す。

外貨建て組み入れ資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年12回、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年4月21日まで。

分配金履歴

2017/02/2030 円
2017/01/2030 円
2016/12/2030 円
2016/11/2130 円
2016/10/2030 円
2016/09/2030 円
2016/08/2230 円
2016/07/2030 円
2016/06/2030 円
2016/05/2030 円
2016/04/2030 円
2016/03/2230 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.81 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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