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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンドへの投資を通じて、現地通貨建て新興国ソブリン債券等及びBRICS5ヵ国の株式等を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2. 基本組入比率は「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド」が80%、「GIM・BRICS5・マザーファンド」が20%とし、当該比率から概ね±10%の範囲で随時調整を行います。
3. 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド」は、新興国の政府または政府機関が、その国の通貨建てで発行する債券を主要投資対象とし、債券の平均格付は、BB-またはBa3以上に維持します。
4. 「GIM・BRICS5・マザーファンド」は、BRICS5カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資します。
5. 原則として為替ヘッジは行いません。
6. JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に、各マザーファンドの投資比率を決定する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2009/10/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式<Y>20%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>80% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.82%
(828位) |
6.27%
(1105位) |
16.37%
(734位) |
7.82%
(487位) |
6.02%
(547位) |
3.09%
(386位) |
標準偏差
|
3.24
(670位) |
6.16
(243位) |
7.06
(398位) |
6.80
(245位) |
11.95
(536位) |
12.11
(284位) |
シャープレシオ
|
1.49
(686位) |
1.02
(730位) |
2.32
(480位) |
1.15
(175位) |
0.51
(532位) |
0.26
(403位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 69円 |
---|---|
信託報酬 | 58円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 7528億円 |
設立 | 1990年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 24.21% |
3,364
(04/26)
|
75,706 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(AI革命(為替ヘッジあり)) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 43.21% |
23,660
(04/26)
|
35,900 |
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風) | JPモルガン | ★ ★ ★ ★ | 20.58% |
10,933
(04/26)
|
4,650 |
GSエマージング通貨債券ファンド | G S | ★ ★ ★ | 18.51% |
2,385
(04/26)
|
14,032 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,961円
-44円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,526円
+41円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,243円
-88円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,669円
-201円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,595円
+146円
|
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