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投信銘柄詳細 - GS世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)

GS世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)

最大下落率
(過去6ヶ月)
651 円(-5.56 %)
純資産 3,941 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,686 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
120 百万円 67 円(126 %)
前月解約額 前々月比
20 百万円 1 円(5 %)

GS世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)の特色

ファンドの目的
日本を含む世界各国の債券への分散投資を通じて、信託財産の長期的な成長を図ることを
目標として運用を行います。
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う(為替リスクを低減する)コース(AコースおよびCコース)と、為替ヘッジを行わないコース(BコースおよびDコース)があります。年2回分を行うコース(AコースおよびBコース)と、毎月分配を行うコース(CコースおよびDコース)があります。
J Pモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。

分配金履歴

2016/12/0760 円
2016/06/0760 円
2015/12/0760 円
2015/06/0860 円
2014/12/0860 円
2014/06/0960 円
2013/12/0960 円
2013/06/0760 円
2012/12/0760 円
2012/06/0760 円
2011/12/0760 円
2011/06/0760 円
2010/12/0760 円
2010/06/0760 円
2009/12/0760 円
2009/06/0860 円
2008/12/0860 円
2008/06/0960 円
2007/12/0760 円
2007/06/0760 円
2006/12/0760 円
2006/06/0760 円
2005/12/0760 円
2005/06/0770 円
2004/12/0770 円
2004/06/0775 円
2003/12/0880 円
2003/06/0950 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)121.8%
信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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