みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1996/09/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（ＧＳ・ダヴィンチ） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＧＳ・ダヴィンチ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.76%
（1011位） |
7.13%
（1017位） |
6.29%
（1108位） |
-0.73%
（1106位） |
1.48%
（967位） |
1.15%
（441位） |
|
標準偏差
|
3.51
（708位） |
7.97
（510位） |
6.94
（382位） |
8.01
（374位） |
7.62
（216位） |
6.44
（71位） |
|
シャープレシオ
|
1.07
（750位） |
0.90
（863位） |
0.91
（916位） |
-0.09
（928位） |
0.20
（736位） |
0.18
（434位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 215円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 206円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆6985億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ | 30.36% |
10,992
(04/26)
|
7,977 |
| ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ | 40.63% |
11,869
(04/26)
|
63,058 |
| ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 17.08% |
8,864
(04/26)
|
17,122 |
| 日興ジャパンオープン（ジパング） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 43.47% |
23,088
(04/26)
|
42,160 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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