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投信銘柄詳細 - ダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ

最大下落率
(過去6ヶ月)
415 円(-4.04 %)
純資産 16,487 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,104 -20 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
71 百万円 12 円(20 %)
前月解約額 前々月比
107 百万円 -2 円(-2 %)

ダ・ヴィンチの特色

「ダ・ヴィンチ」の特徴
1.ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが開発した計量モデルを用いて、世界の株式、債券と円短期金融商品に分散投資します。2.基本資産配分は、先進国を中心とした世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%とし、資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。3.外貨建資産については100%円ヘッジを基本とすることで、円高、円安による為替変動の影響の低減をめざします

分配金履歴

2015/09/1450 円
2014/09/16200 円
2006/09/14350 円
2005/09/14500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)42.8%
債権比率(先物含)132.6%
信託報酬 委託 1.03 %
証券 1.03 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.16 %
同一分類平均 1.46 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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0.00%~
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0.00%~
3.24%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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