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投信銘柄詳細 - 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,097 円(-12.87 %)
純資産 32,684 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,801 77 円(0.88 %)
前月設定価格 前々月比
128 百万円 -16 円(-11 %)
前月解約額 前々月比
2,131 百万円 -1,775 円(-45 %)

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して、「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」および「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」(以下それぞれをまたは総称して「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として積極的な運用を行うことを基本とします。
ファンドの特色
1「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」受益証券および「損保ジャパンJ-REITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券※(REIT、リート)に投資します。
2実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
3収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配をめざします。
・決算は原則毎月13日。休業日の場合は翌営業日とします。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

分配金履歴

2017/02/1360 円
2017/01/1360 円
2016/12/1360 円
2016/11/1460 円
2016/10/1360 円
2016/09/13150 円
2016/08/15150 円
2016/07/13150 円
2016/06/13150 円
2016/05/13150 円
2016/04/13200 円
2016/03/14200 円
2016/02/15200 円
2016/01/13200 円
2015/12/14200 円
2015/11/13200 円
2015/10/13240 円
2015/09/14240 円
2015/08/13240 円
2015/07/13240 円
2015/06/15240 円
2015/05/13240 円
2015/04/13240 円
2015/03/13220 円
2015/02/13220 円
2015/01/13220 円
2014/12/15220 円
2014/11/13220 円
2014/10/14200 円
2014/09/16200 円
2014/08/13200 円
2014/07/14200 円
2014/06/13200 円
2014/05/13200 円
2014/04/14200 円
2014/03/13200 円
2014/02/13200 円
2014/01/14200 円
2013/12/13200 円
2013/11/13200 円
2013/10/15200 円
2013/09/13200 円
2013/08/13200 円
2013/07/16200 円
2013/06/13200 円
2013/05/13200 円
2013/04/15200 円
2013/03/13170 円
2013/02/13170 円
2013/01/15170 円
2012/12/13170 円
2012/11/13170 円
2012/10/15170 円
2012/09/13170 円
2012/08/13170 円
2012/07/13170 円
2012/06/13170 円
2012/05/14220 円
2012/04/13220 円
2012/03/13220 円
2012/02/13220 円
2012/01/13220 円
2011/12/13220 円
2011/11/14220 円
2011/10/13220 円
2011/09/13220 円
2011/08/15220 円
2011/07/13220 円
2011/06/13220 円
2011/05/13220 円
2011/04/13220 円
2011/03/14220 円
2011/02/14220 円
2011/01/13220 円
2010/12/13220 円
2010/11/15220 円
2010/10/13220 円
2010/09/13220 円
2010/08/13220 円
2010/07/13220 円
2010/06/14360 円
2010/03/16360 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.94 %
証券 0.53 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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