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投信銘柄詳細 - DIAM中国関連株オープン

DIAM中国関連株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,683 円(-5.54 %)
純資産 3,525 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,125 11 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
77 百万円 76 円(7,600 %)
前月解約額 前々月比
20 百万円 -10 円(-33 %)

DIAM中国関連株オープンの特色

ファンド概要
1.中国株および中国関連株へ投資します。
2.主にDIAM中国関連株オープン・マザーファンドへの投資を通じ、中国株および中国関連株へ投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
3.主として「中国株」に投資をしつつ、「中国関連株」をグローバルな視点から加えることで、中国の成長を享受することをめざすファンドです。
4.企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行います。
5.ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行います。
6.株式実質組入比率は、原則として高位を維持します。
7.実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
8.ファミリーファンド方式により運用を行います。

分配金履歴

2009/11/042,000 円
2007/10/303,500 円
2006/10/302,500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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