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東京海上アセットマネジメント

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準価額04/26
7,748
-11(-0.14%)

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -0.41%(1022位)
純資産額 29億7000万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.902%
実質信託報酬 年率0.902%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日系発行体が世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券等を主要投資対象とし、為替ヘッジ後利回りを勘案して、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 組入銘柄は原則として、BBB格相当以上の格付けを有する発行体が発行する債券等とします。

3. ポートフォリオデュレーションは概ね3~5年程度とし、市況環境・投資対象の発行量や流動性等を勘案して適宜、調整します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

5. Allianz Global Investors UK Limitedに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2010/01/20
信託期間 2029/12/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.03%
(1075位)
2.56%
(1109位)
-0.41%
(1022位)
-3.79%
(885位)
-0.73%
(799位)
0.21%
(520位)
標準偏差
2.08
(346位)
4.41
(130位)
3.82
(66位)
3.92
(37位)
4.03
(15位)
3.34
(7位)
シャープレシオ
-0.50
(810位)
0.58
(714位)
-0.10
(753位)
-0.96
(742位)
-0.17
(630位)
0.07
(506位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆4172億円
設立 1985年12月

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