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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2. 資産配分比率は、国内株式30%、国内債券30%、外国株式30%、外国債券10%とし、資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。(2024年4月時点)
3. 基本資産配分は、2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざします。
4. 2025年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
5. 各マザーファンドは、国内株式:TOPIX(配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI(総合)、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の各指数に連動する投資成果の達成を目標とします。
6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2019/09/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(東京海上ターゲット・イヤーF2035) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.72%
(405位) |
16.17%
(452位) |
22.19%
(285位) |
10.36%
(224位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.79
(588位) |
6.18
(539位) |
7.95
(529位) |
8.25
(406位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.19
(326位) |
2.61
(249位) |
2.79
(195位) |
1.26
(99位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 47円 |
---|---|
信託報酬 | 42円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1兆4172億円 |
設立 | 1985年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
60,962
(05/09)
|
578,859 |
東京海上セレクション・外国株式 | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 44.96% |
61,627
(05/09)
|
69,163 |
つみたて先進国株式 | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.43% |
28,261
(05/09)
|
239,382 |
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 26.63% |
17,246
(05/09)
|
2,348 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,501円
+153円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,878円
+197円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,743円
+97円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,461円
+4円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,688円
-251円
|
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