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投信銘柄詳細 - アムンディ・中国株ファンド

アムンディ・中国株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,305 円(-7.07 %)
純資産 2,189 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,456 -337 円(-1.62 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -3 円(-30 %)
前月解約額 前々月比
30 百万円 -9 円(-23 %)

アムンディ・中国株ファンドの特色

ファンドの目的
ファンドは、主として中国で事業展開を行う企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
ファンドの特色
長期的な成長トレンドが予測される中国の企業に投資することで、高い収益を獲得することを目指します。中国の経済成長より高い成長が期待される企業に主に投資します。
売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業を投資対象とします。ファンドは主として香港(H株、レッドチップ)、上海、深セン市場に上場する企業に投資します。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場はもとより、上記の条件を満たしているシンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象となります。
MSCI チャイナをベンチマークとして運用を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。アムンディ・ホンコン・リミテッドに運用指図の権限を委託します。グロース戦略を採用し、厳選された銘柄によるポートフォリオの構築を行います。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2009/11/261,500 円
2007/11/207,200 円
2006/11/203,000 円
2005/11/211,000 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.75 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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