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投信銘柄詳細 - ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)

ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,968 円(-3.29 %)
純資産 72,469 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
17,776 -150 円(-0.84 %)
前月設定価格 前々月比
829 百万円 -9 円(-1 %)
前月解約額 前々月比
3,024 百万円 113 円(4 %)

ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし)の特色

ファンドの目的
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
30年を超える長いトラックレコードと優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド(以下、類似ファンド)」と同じ運用手法の「アムンディ・インターナショナルSICAV(以下、AISファンド)」へ主に投資します。
主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
世界各国(エマージング地域にも投資することがあります。)の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析します。
原則として円ベースでの為替ヘッジを行うAコース、行わないBコースの間で無手数料でスイッチング※が可能です。

分配金履歴

2016/12/05150 円
2015/06/05150 円
2014/12/05150 円
2014/06/05150 円
2013/12/05150 円
2013/06/05150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
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SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
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マネックス証券
0.00%~
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916本
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マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
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岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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