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投信銘柄詳細 - しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,195 円(-5.73 %)
純資産 6,479 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,197 -83 円(-1.32 %)
前月設定価格 前々月比
227 百万円 84 円(59 %)
前月解約額 前々月比
145 百万円 -30 円(-17 %)

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの特色
■「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券に投資をします。(実質的な運用をマザーファンドで行うファミリーファンド方式で運用します。)
■マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の先進国の好配当利回り株式に分散投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
■「マザーファンド」の運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委託しま
■マザーファンドの受益証券の組入れ比率は、原則として高位を保ちます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
■決算日は毎月10日(休業日の場合、翌営業日)とし、安定した収益分配を目指します。

分配金履歴

2017/03/1050 円
2017/02/1050 円
2017/01/1050 円
2016/12/1250 円
2016/11/1050 円
2016/10/1150 円
2016/09/1250 円
2016/08/1050 円
2016/07/1150 円
2016/06/1050 円
2016/05/1050 円
2016/04/1150 円
2016/03/1050 円
2016/02/1050 円
2016/01/1250 円
2015/12/1050 円
2015/11/1050 円
2015/10/1350 円
2015/09/1050 円
2015/08/1050 円
2015/07/1050 円
2015/06/1050 円
2015/05/1150 円
2015/04/1050 円
2015/03/1050 円
2015/02/1050 円
2015/01/1350 円
2014/12/1050 円
2014/11/1050 円
2014/10/1050 円
2014/09/1050 円
2014/08/1150 円
2014/07/1050 円
2014/06/1050 円
2014/05/1250 円
2014/04/1050 円
2014/03/1050 円
2014/02/1050 円
2014/01/1050 円
2013/12/1050 円
2013/11/1150 円
2013/10/1050 円
2013/09/1050 円
2013/08/1250 円
2013/07/1050 円
2013/06/1050 円
2013/05/1050 円
2013/04/1050 円
2013/03/1150 円
2013/02/1250 円
2013/01/1050 円
2012/12/1050 円
2012/11/1250 円
2012/10/1050 円
2012/09/1050 円
2012/08/1050 円
2012/07/1050 円
2012/06/1150 円
2012/05/1050 円
2012/04/1050 円
2012/03/1250 円
2012/02/1050 円
2012/01/1050 円
2011/12/1250 円
2011/11/1050 円
2011/10/1150 円
2011/09/1250 円
2011/08/1050 円
2011/07/1150 円
2011/06/1050 円
2011/05/1050 円
2011/04/1150 円
2011/03/1050 円
2011/02/1050 円
2011/01/1150 円
2010/12/1050 円
2010/11/1050 円
2010/10/1250 円
2010/09/1050 円
2010/08/1050 円
2010/07/1250 円
2010/06/1050 円
2010/05/1050 円
2010/04/1250 円
2010/03/1050 円
2010/02/1050 円
2010/01/1350 円
2009/12/1150 円
2009/11/1050 円
2009/10/1650 円
2009/09/1050 円
2009/08/1050 円
2009/07/1050 円
2009/06/1050 円
2009/05/1150 円
2009/04/1050 円
2009/03/1050 円
2009/02/1050 円
2009/01/1350 円
2008/12/1050 円
2008/11/1050 円
2008/10/1050 円
2008/09/1050 円
2008/08/1150 円
2008/07/1050 円
2008/06/1050 円
2008/05/1250 円
2008/04/1050 円
2008/03/1050 円
2008/02/1250 円
2008/01/1050 円
2007/12/1050 円
2007/11/1250 円
2007/10/1050 円
2007/09/1050 円
2007/08/1050 円
2007/07/1040 円
2007/06/1140 円
2007/05/1040 円
2007/04/1040 円
2007/03/1240 円
2007/02/1340 円
2007/01/1025 円
2006/12/1125 円
2006/11/1025 円
2006/10/1025 円
2006/09/1125 円
2006/08/1025 円
2006/07/1020 円
2006/06/1220 円
2006/05/1020 円
2006/04/1020 円
2006/03/1020 円
2006/02/1020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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