みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア太平洋諸国（除く日本）と中東諸国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
2. ケイマン籍円建外国投資法人「ＳＰＡＲＸ・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」およびわが国の証券投資信託「スパークス・マネー・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. アジア太平洋諸国および中東諸国の株式への投資にあたっては、コーポレート・ガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指します。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. オルタナティブ運用においてアジア有数のＳＰＡＲＸグループの一員であるスパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッドが実質的に運用を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/11/12 |
| 信託期間 | 2027/11/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジアパシフィック株式（除日本）＜Ｙ＞８５％＋ＭＳＣＩアラブ株式＜Ｙ＞１５％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.73%
（1414位） |
8.81%
（1353位） |
13.02%
（1242位） |
3.41%
（972位） |
6.31%
（852位） |
4.41%
（361位） |
|
標準偏差
|
6.56
（748位） |
8.59
（55位） |
9.61
（120位） |
12.95
（189位） |
15.87
（140位） |
14.42
（51位） |
|
シャープレシオ
|
0.72
（-位） |
1.03
（-位） |
1.36
（-位） |
0.27
（-位） |
0.40
（-位） |
0.31
（318位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 349円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 312円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 37円 |
| 売買高比率 | 0.05% |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4879億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連アジア株式戦略ファンド（ＴＨＥ ＡＳＩＡ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 35.27% |
16,844
(04/26)
|
39,043 |
| アジア成長投資戦略ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 7.25% |
12,186
(04/26)
|
110 |
| ＳＭＴ日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 18.23% |
13,655
(04/26)
|
529 |
| ひとくふう先進国株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 45.34% |
26,940
(04/26)
|
211 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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