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三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン

基準価額05/07
14,059
121(+0.87%)

SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 26.25%(870位)
純資産額 5億4500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.605%
実質信託報酬 年率0.605%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含みます)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 日経アジア300インベスタブル指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

3. 投資対象国・地域は、中国(A株を除く)、香港、台湾、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インドの10ヵ国・地域です。(2023年11月末現在)

4. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/02/20
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経アジア300インベスタブル(税引後配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク 日経アジア300インベスタブル(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.72%
(-位)
18.16%
(-位)
26.25%
(870位)
4.14%
(883位)
7.75%
(773位)
-
(-位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
9.88
(141位)
13.14
(198位)
17.06
(289位)
-
(-位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
2.66
(564位)
0.32
(779位)
0.46
(667位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMT日経アジア300インベスタブルインデックス・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 108円
信託報酬 37円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 69円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆5413億円
設立 1986年11月

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