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投信銘柄詳細 - マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,278 円(-10.47 %)
純資産 17,315 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,044 137 円(1.54 %)
前月設定価格 前々月比
67 百万円 33 円(97 %)
前月解約額 前々月比
1,101 百万円 587 円(114 %)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の特色

世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保、および信託財産の中長期的な
成長を目指して運用を行います。
好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資します。
●企業のキャッシュフロー分析を通じて、安定的な収益基盤を持ち、豊富な手元資金を株主還元に活用している企業を選別します。
●当ファンドが着目する株主還元は、①好水準の配当金、②自社株買い、③負債の削減です。
世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別します。
■ 伝統ある優良企業
■ 競争力のある商品を提供
■ グローバルにビジネスを展開
毎月決算を行い、安定した分配を目指すとともに、年4回のボーナス分配を目指します。
● 毎月の決算時(原則10日、休業日の場合は翌営業日とします。)に、配当等収益を中心に安定した分配を目指します

分配金履歴

2017/01/1030 円
2016/12/1230 円
2016/11/1030 円
2016/10/1130 円
2016/09/1230 円
2016/08/1030 円
2016/07/1130 円
2016/06/1030 円
2016/05/1030 円
2016/04/1130 円
2016/03/1030 円
2016/02/1030 円
2016/01/1230 円
2015/12/1030 円
2015/11/1030 円
2015/10/1330 円
2015/09/1030 円
2015/08/1030 円
2015/07/1030 円
2015/06/10100 円
2015/05/1130 円
2015/04/1030 円
2015/03/10500 円
2015/02/1030 円
2015/01/1330 円
2014/12/101,000 円
2014/11/1030 円
2014/10/1030 円
2014/09/10400 円
2014/08/1130 円
2014/07/1030 円
2014/06/10500 円
2014/05/1230 円
2014/04/1030 円
2014/03/10600 円
2014/02/1030 円
2014/01/1030 円
2013/12/101,200 円
2013/11/1130 円
2013/10/1030 円
2013/09/10500 円
2013/08/1230 円
2013/07/1030 円
2013/06/101,000 円
2013/05/1030 円
2013/04/1030 円
2013/03/111,000 円
2013/02/1230 円
2013/01/1030 円
2012/12/10300 円
2012/11/1230 円
2012/10/1030 円
2012/09/1030 円
2012/08/1030 円
2012/07/1030 円
2012/06/1130 円
2012/05/1030 円
2012/04/1030 円
2012/03/12500 円
2012/02/1030 円
2012/01/1030 円
2011/12/1230 円
2011/11/1030 円
2011/10/1130 円
2011/09/1230 円
2011/08/1030 円
2011/07/1130 円
2011/06/10300 円
2011/05/1030 円
2011/04/1130 円
2011/03/10300 円
2011/02/1030 円
2011/01/1130 円
2010/12/10300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.68 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.53 %
同一分類平均 1.46 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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