広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

通常 990円 / 月(税込)
すでに会員の方はログイン
×
りそなアセットマネジメント

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040

基準価額05/07
15,875
143(+0.91%)

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.65%(531位)
純資産額 126億5200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.33%
実質信託報酬 年率0.33%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国債券・株式ならびに国内および先進国不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 設定時の基本的投資配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤー(2040年)までの残存年数に応じて段階的に国内および先進国債券への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

3. ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

4. 基本的資産配分は、国内債券17.6%、先進国債券為替ヘッジあり)17.6%、先進国債券為替ヘッジなし)3.9%、新興国債券3.0%、国内株式6.1%、先進国株式36.6%、新興国株式6.1%、国内リート3.0%、先進国リート6.1%とし、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。(2023年3月時点)

5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/03/27
信託期間 2050/03/25
ベンチマーク 合成インデックス(りそなターゲットYF2040)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(りそなターゲットYF2040)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.20%
(-位)
15.13%
(-位)
18.65%
(531位)
7.86%
(443位)
8.60%
(259位)
-
(-位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
7.56
(464位)
8.59
(459位)
9.93
(403位)
-
(-位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
2.47
(324位)
0.92
(319位)
0.87
(234位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 44円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 7円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 りそなアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆3530億円
設立 2015年08月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 りそなAM ★ ★ ★ 24.81% 17,896
(05/07)
7,069
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 りそなAM ★ ★ ★ ★ 10.44% 13,312
(05/07)
25,229
マイバランス30(確定拠出年金向け) 野 村 ★ ★ ★ ★ 10.69% 22,693
(05/07)
104,651
野村つみたて外国株投信 野 村 ★ ★ ★ 40.10% 24,848
(05/07)
141,300

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋

セミナー情報

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ