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日興アセットマネジメント
日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)
基準価額05/10
5,316
-1(-0.02%)

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の類似銘柄

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
5,316(05/10)
-1円
1.375% 33億600万円

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
UBS
9,973(05/10)
0円
1.668% 34億6400万円
三菱UFJAM
19,394(05/10)
+34円
1.375% 33億6700万円
大 和
8,666(05/10)
+15円
1.375% 62億4300万円
大 和
8,648(05/10)
+15円
1.375% 9億9800万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語) 三菱UFJAM ★ ★ ★ 24.08% 7,398
(05/10)
14,068
日興スリートップ(隔月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 24.36% 7,011
(05/10)
23,518
グローバルREITオープン 野 村 ★ ★ ★ 17.55% 6,563
(05/10)
34,327
イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリ ★ ★ ★ 52.79% 21,811
(05/10)
234,731

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