日興アセットマネジメント
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
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基準価額
5,138
円
+20
(+0.39%)
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）の基本情報
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最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/03/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.72%
(574位) |
-2.16%
(726位) |
-4.29%
(863位) |
2.91%
(580位) |
2.46%
(588位) |
0.25%
(452位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
5.38
(319位) |
6.85
(277位) |
7.74
(253位) |
6.73
(224位) |
6.49
(126位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.48
(580位) |
-0.67
(694位) |
0.37
(441位) |
0.36
(462位) |
0.04
(450位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 11円 |
|---|---|
| 明細合計 | 11円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 5,138円 | 20円 |
| フコク日本株式ファンド | 30,993円 | 147円 |
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