1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/03/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.24%
（378位） |
-2.18%
（926位） |
3.82%
（681位） |
3.25%
（628位） |
2.95%
（596位） |
0.30%
（472位） |
|
標準偏差
|
4.78
（263位） |
8.06
（333位） |
6.37
（287位） |
7.97
（307位） |
6.62
（177位） |
6.54
（126位） |
|
シャープレシオ
|
0.42
（129位） |
-0.29
（725位） |
0.58
（519位） |
0.41
（490位） |
0.45
（381位） |
0.05
（458位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 12円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 12円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 11.41% |
6,967
(12/20)
|
22,823 |
| グローバル・エマージング・ボンド・オープン（受取物語） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 12.59% |
7,813
(12/20)
|
14,428 |
| グローバルＲＥＩＴオープン | 野 村 | ★ ★ | 15.35% |
6,502
(12/20)
|
32,328 |
| ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）（インカム・コレクション） | ピクテ | ★ ★ ★ | 10.69% |
3,578
(12/20)
|
9,277 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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