広告を非表示にする
日興アセットマネジメント

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

口コミ募集中!投稿はこちら

基準価額

5,150
+4 (+0.08%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

純資産額

29億3700万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率0.44%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-4.29% (863位)

直近分配金

5円

販売手数料 (上限・税込)

1.65%

実質信託報酬

年率0.44%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

広告を非表示にする
広告を非表示にする

運用方針

1. 投資信託受益証券への投資を通じて、世界先進国ソブリン債分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行います。

2. 投資する債券は、組入時においてAマイナス格相当以上、ポートフォリオの平均格付はAAマイナス格相当以上とし、信用リスクを抑えた運用をめざします。

3. FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を参考指標として運用を行ないます。

4. 海外の相対的に高い金利を享受するため、為替ヘッジは行ないません。

5. 実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーが行ないます。

ファンド概要

受託機関
野村信託銀行
設定年月日
2003/03/28
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債<Y>

レーティング

1年
2年
★★
3年
★★
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
11円
信託報酬
11円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
0円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?

口コミを投稿する

あなたの評価を教えてください!

を選択して評価

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする
広告を非表示にする
広告を非表示にする

最近見た銘柄

株式

投資信託ランキング

人気記事ランキング

広告を非表示にする

関連サイト

【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、大阪取引所、堂島取引所、S&P Global、S&P Dow Jones In dices、Hang Seng Indexes、bitFlyer、NTTデータエービック、ICE Data Services、JPX総研等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんかぶ』に掲載されている情 報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれているこ とがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提 供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「 証券取引等監視委員会への情報提供」から、 同委員会へ情報の提供を行ってください。また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.