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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)の中から、株主により実質的な経営が行なわれている企業(オーナー企業)の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 「オーナー企業」とは、原則として、経営者(資産管理会社や親族などを含めた間接的な保有を含みます)が発行済株式総数の10%以上を保有する企業をいいます。
3. 高い専門性を有したアナリストおよびファンドマネージャーによる徹底したボトムアップ・リサーチなどに基づき、中長期的な成長が期待される企業を見極めます。
4. 銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、収益成長性、バリュエーション、流動性なども勘案します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2022/01/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-6.31%
(850位) |
2.76%
(836位) |
-2.25%
(803位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
17.36
(464位) |
16.14
(419位) |
20.39
(520位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.37
(786位) |
0.17
(781位) |
-0.11
(752位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 204円 |
---|---|
信託報酬 | 191円 |
売買委託手数料 | 11円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9585億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド(地球貢献) | お金のデザイン | ★ | 16.64% |
11,567
(05/17)
|
10,020 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 48.29% |
13,291
(05/17)
|
558,172 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 39.18% |
10,066
(05/17)
|
1,419,695 |
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 22.53% |
11,558
(05/17)
|
253,845 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,178円
+230円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,629円
+256円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,066円
+86円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,865円
+369円
|
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