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日興アセットマネジメント
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)
基準価額04/26
4,892
8(+0.16%)

アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の類似銘柄

アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
4,892(04/26)
+8円
1.663% 95億7900万円

アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)と類似の公募投資信託

アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
野 村
15,630(04/26)
+7円
1.744% 190億3800万円
野 村
7,475(04/26)
+4円
1.744% 1158億8300万円
三菱UFJAM
9,249(04/26)
-12円
1.65% 158億4500万円
三菱UFJAM
6,940(04/26)
-10円
1.65% 75億3600万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス(豪ドルコース)) 三井住友トラスト 15.30% 2,499
(04/26)
27,300
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(インフラプラス(ブラジル・レアルコース)) 三井住友トラスト ★ ★ 30.10% 2,684
(04/26)
3,395
オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 11.28% 3,780
(04/26)
60,275
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 日 興 ★ ★ 14.58% 990
(04/26)
10,698

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