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日興アセットマネジメント

アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準価額
4,894
-12(-0.24%)

アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.56%(85位)
純資産額 89億6300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.023%
実質信託報酬 年率1.663%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/092024/12/032024/10/302024/09/262024/08/222024/07/212024/06/172024/05/152024/04/092024/03/062024/01/314,2004,5004,8005,100
純資産(百万円)
05,00010,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債を中心に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. S&Pまたはムーディーズの格付で、BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資します。

3. 為替変動の影響を直接受けることで、円安時の為替差益が期待できます。

4. 主な投資対象である外国投資信託は、日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2012/11/21
信託期間 2027/10/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア債券<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.68%
(142位)
0.64%
(286位)
18.56%
(85位)
10.07%
(228位)
6.10%
(269位)
3.79%
(154位)
標準偏差
11.34
(768位)
12.93
(759位)
10.82
(771位)
9.70
(527位)
9.64
(414位)
8.32
(249位)
シャープレシオ
0.75
(176位)
0.03
(234位)
1.70
(103位)
1.04
(183位)
0.63
(283位)
0.46
(112位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
20.77
8.73
0.85
-4.28
37.93
12.31
15.72
2.77
37.49
13.1
27.72
-0.78
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.13
6.55
16.43
-1.7
23.6
9.56
25.48
15.29
15.79
-0.69
15.82
16.26
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 25円
信託報酬 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆7618億円
設立 1959年12月

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