みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/11/21 |
| 信託期間 | 2027/10/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥアジア債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.52%
（62位） |
9.16%
（354位） |
19.88%
（339位） |
5.73%
（459位） |
5.06%
（457位） |
4.84%
（151位） |
|
標準偏差
|
6.22
（979位） |
8.38
（763位） |
8.65
（703位） |
8.57
（511位） |
8.66
（380位） |
8.22
（235位） |
|
シャープレシオ
|
1.53
（459位） |
1.09
（477位） |
2.30
（361位） |
0.67
（413位） |
0.59
（342位） |
0.59
（96位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 25円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 24円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）（インフラプラス（豪ドルコース）） | 三井住友トラスト | ★ | 15.30% |
2,481
(04/25)
|
27,116 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）（インフラプラス（ブラジル・レアルコース）） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 30.10% |
2,679
(04/25)
|
3,389 |
| オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 11.28% |
3,760
(04/25)
|
59,975 |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） | 日 興 | ★ ★ | 14.58% |
984
(04/25)
|
10,645 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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