1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/11/21 |
| 信託期間 | 2027/10/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥアジア債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.52%
（897位） |
1.41%
（467位） |
11.50%
（137位） |
6.73%
（344位） |
5.35%
（400位） |
4.37%
（156位） |
|
標準偏差
|
11.90
（769位） |
9.87
（735位） |
9.45
（708位） |
9.07
（487位） |
9.12
（391位） |
8.48
（246位） |
|
シャープレシオ
|
-0.31
（601位） |
0.13
（442位） |
1.21
（115位） |
0.74
（282位） |
0.59
（322位） |
0.52
（107位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 25円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 24円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆4282億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）（インフラプラス（豪ドルコース）） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 15.83% |
2,563
(09/18)
|
26,061 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）（インフラプラス（ブラジル・レアルコース）） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 0.80% |
2,525
(09/18)
|
2,976 |
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.19% |
1,051
(09/18)
|
10,996 |
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 日 興 | ★ ★ | 0.73% |
2,064
(09/18)
|
5,698 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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