次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）の基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の次世代の不動産投資信託証券に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。
2.次世代のＲＥＩＴとは、人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のＲＥＩＴを指します。
3.ＲＥＩＴ等への投資にあたっては、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチ、収益性分析等のボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄選定を行います。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
5.ＲＥＩＴ等の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2020/02/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.85%
(153位) |
-9.21%
(346位) |
-1.50%
(267位) |
-8.62%
(334位) |
2.52%
(295位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.20
(198位) |
12.80
(254位) |
14.79
(280位) |
18.72
(239位) |
17.57
(199位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.07
(122位) |
-0.74
(245位) |
-0.12
(156位) |
-0.46
(277位) |
0.14
(253位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 85円 |
|---|---|
| 明細合計 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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