みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/07/31 |
| 信託期間 | 2028/10/16 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.46%
（587位） |
22.26%
（488位） |
29.24%
（564位） |
5.20%
（654位） |
8.70%
（610位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
15.12
（424位） |
13.14
（334位） |
13.81
（310位） |
15.44
（352位） |
16.62
（304位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.43
（573位） |
1.69
（496位） |
2.12
（503位） |
0.34
（627位） |
0.53
（583位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 103円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 78円 |
| 売買委託手数料 | 25円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| きらぼし・みらい応援株式ファンド（きらぼしみらい） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -6.77% |
9,332
(05/16)
|
1,490 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,170
(05/16)
|
581,435 |
| ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -1.25% |
10,458
(05/16)
|
4,579 |
| ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 大 和 | ★ ★ | 3.52% |
11,102
(05/16)
|
16,204 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,066円
+134円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,516円
+177円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+55円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,949円
+2円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,684円
+648円
|
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