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大和アセットマネジメント

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額05/10
14,373
-28(-0.19%)

オーストラリア・リアルアセット・ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 19.47%(1058位)
純資産額 1100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.6335%
実質信託報酬 年率1.6335%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット関連有価証券(リート、上場インフラファンド、リアルアセットを保有また運営する企業の株式)に投資することにより、信託財産の成長をめざします。

2. 「リアルアセット」とは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実質資産のことで、特定産業・顧客に依存することのない生活に密着した資産であるため、一定の需要が見込まれ、安定した収益基盤を持っていると考えられます。

3. マザーファンドの運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/08/04
信託期間 2026/08/03
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P/ASX200<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.00%
(1010位)
28.33%
(465位)
19.47%
(1058位)
8.34%
(725位)
8.58%
(701位)
-
(-位)
標準偏差
16.48
(1233位)
18.25
(1114位)
18.80
(993位)
21.31
(836位)
25.21
(743位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.48
(-位)
1.55
(-位)
1.04
(-位)
0.39
(-位)
0.34
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オーストラリア・リアルアセット・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 117円
信託報酬 104円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

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