みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/04/24 |
| 信託期間 | 2028/04/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.36%
（1071位） |
8.56%
（1486位） |
1.27%
（1404位） |
-1.53%
（1096位） |
2.68%
（937位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
7.30
（617位） |
13.64
（903位） |
12.75
（542位） |
13.82
（279位） |
15.38
（104位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.00
（-位） |
0.63
（-位） |
0.10
（-位） |
-0.11
（-位） |
0.18
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 193円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 143円 |
| 売買委託手数料 | 35円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光日本小型株ファンド（風物語） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 9.32% |
22,380
(05/10)
|
17,094 |
| 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド（ロング・ショートコース）（トレフォロＬＳ） | 大 和 | - | -8.03% |
7,876
(05/10)
|
127 |
| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） | ピクテ | ★ ★ | 18.72% |
27,865
(05/10)
|
45,127 |
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 22.68% |
10,751
(05/10)
|
84,720 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,737円
+121円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,170円
+162円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,871円
+35円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,543円
-109円
|
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