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大和アセットマネジメント
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ
基準価額04/26
10,341
4(+0.04%)

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオの類似銘柄

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
大 和
10,341(04/26)
+4円
1.32% 9億2100万円

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオと類似の公募投資信託

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 複合商品型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三井住友DS
12,419(04/26)
-1円
1.007% 64億5800万円
三井住友DS
12,369(04/26)
+7円
0.154% 9億4100万円
三井住友DS
18,162(04/26)
+11円
0.242% 217億5000万円
ピクテ
9,410(04/26)
-9円
1.628% 414億2900万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 32.98% 11,066
(04/26)
3,477
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 18.43% 10,497
(04/26)
608
ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし) 日 興 ★ ★ ★ 24.99% 11,649
(04/26)
5,740
日興BRICs株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ 23.40% 16,312
(04/26)
5,832

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