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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. インフラ関連企業について、特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送の4つの分野に着目します。
3. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、一部の通貨について、為替ヘッジが困難、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、他の通貨による代替ヘッジを行なう場合があります。
4. マザーファンドの株式等の運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。
5. 原則として、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざします。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2022/07/11 |
信託期間 | 2032/07/09 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.61%
(1555位) |
5.51%
(1530位) |
-9.33%
(1481位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
6.92
(569位) |
11.86
(762位) |
11.79
(364位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.09
(1348位) |
0.46
(1300位) |
-0.79
(1293位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 85円 |
---|---|
信託報酬 | 79円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆0051億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 東京海上 | ★ | 8.61% |
14,380
(05/17)
|
54,593 |
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 日 興 | ★ ★ | 13.58% |
10,628
(05/17)
|
77,421 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 50.21% |
12,738
(05/17)
|
2,767,900 |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | ★ ★ | 17.44% |
10,365
(05/17)
|
14,214 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,178円
+230円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,629円
+256円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,066円
+86円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,865円
+369円
|
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