みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/04/16 |
| 信託期間 | 2028/06/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.75%
（782位） |
17.86%
（655位） |
16.25%
（716位） |
3.89%
（676位） |
6.25%
（657位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.94
（250位） |
13.28
（339位） |
14.01
（324位） |
15.42
（351位） |
15.82
（241位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.17
（-位） |
1.34
（-位） |
1.16
（-位） |
0.25
（-位） |
0.40
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 169円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 157円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 7.35% |
10,795
(05/17)
|
23,224 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 72.40% |
44,620
(05/17)
|
191,985 |
| ＪＰＭザ・ジャパン | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 31.50% |
98,156
(05/17)
|
78,280 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 46.31% |
61,144
(05/17)
|
221,790 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,948円
-118円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,373円
-143円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,980円
-45円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,496円
-188円
|
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