みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「日本株式バリュー戦略」独自の業種分類による業種別の専任アナリストが、企業取材、財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、企業ごとに6年先までの長期的な業績予想を行います。長期業績予想により、現在の株価に織り込まれていないような情報や、業界動向等を捉え、目先の変化よりも長期的な企業の将来性を見極めます。
3. 業績予想を客観的に比較するためのフレームワーク(枠組み)として、5年期待リターンモデルを利用し、銘柄の割安度・魅力度を判定します。同モデルにより算出された5年期待リターンの大きい銘柄をベンチマークより多く組み入れることを原則とすることにより、超過収益を得ることを追求します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2008/11/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
11.59%
(112位) |
26.55%
(119位) |
40.64%
(143位) |
19.96%
(98位) |
16.67%
(83位) |
11.02%
(180位) |
標準偏差
|
9.92
(248位) |
10.51
(142位) |
11.18
(116位) |
11.56
(103位) |
15.55
(219位) |
17.67
(280位) |
シャープレシオ
|
1.17
(120位) |
2.52
(47位) |
3.64
(81位) |
1.73
(85位) |
1.07
(68位) |
0.62
(252位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 599円 |
---|---|
信託報酬 | 567円 |
売買委託手数料 | 25円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 7528億円 |
設立 | 1990年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ | 36.60% |
71,625
(05/10)
|
3,740 |
三井住友DS日本バリュー株ファンド(黒潮) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 45.87% |
23,227
(05/10)
|
43,205 |
割安株ジャパン・オープン | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 39.76% |
30,819
(05/10)
|
19,924 |
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(Jテック+) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 19.83% |
21,829
(05/10)
|
17,642 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,737円
+121円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,170円
+162円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,871円
+35円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,543円
-109円
|
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
みんかぶプレミアムとは