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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている不動産投資信宅証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2. 国民総所得などの経済指標を用いて分類された先進国(日本を除く)で、上場不動産投資信託の総合投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したインベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとします。
3. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券(ETF)等への投資を行うことがあります。
4. 実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2019/12/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(除く日本・税引後配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-3.05%
|
13.48%
|
-3.69%
|
-5.71%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
12.92
|
23.79
|
21.21
|
20.22
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-0.24
|
0.57
|
-0.17
|
-0.28
|
-
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 70円 |
---|---|
信託報酬 | 14円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 53円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 1兆9367億円 |
設立 | 1990年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | 0.33% |
9,868
(05/17)
|
52,985 |
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | -5.94% |
7,942
(05/17)
|
14,727 |
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | -4.03% |
9,090
(05/17)
|
57,040 |
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 農中VI | ★ | 24.98% |
21,784
(05/17)
|
18,854 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,178円
+230円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,629円
+256円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,066円
+86円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,865円
+369円
|
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