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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、インベスコ新興国債券インデックス(円換算べース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
2. 新興国の残存期間1年以上の米ドル建て国債と準国債(単一国への投資集中は5%までに制限)の総合投資収益を時価総額で加重平均し、指数化したインベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
3. 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等の利用および上場投資信託証券等への投資を行うことがあります。
4. 実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
5. インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(米国、ダウナーズグローブ)およびインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド(英国、オックスフォードシャー)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/12/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 独自指数 |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
9.19%
|
19.77%
|
30.74%
|
9.46%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
-
|
-
|
8.27
|
8.97
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
3.72
|
1.06
|
-
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 26円 |
---|---|
信託報酬 | 22円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 1兆8525億円 |
設立 | 1990年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | 15.26% |
12,251
(05/08)
|
71,335 |
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 41.35% |
22,821
(05/08)
|
81,377 |
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | 0.33% |
9,973
(05/08)
|
52,857 |
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | -4.03% |
9,149
(05/08)
|
55,234 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,348円
+352円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,681円
+536円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,646円
+115円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,457円
+2,195円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,939円
+46円
|
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