みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、エマージング株式市場において、割安かつ成長期待のある企業の株式に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
2. 投資にあたっては、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
3. トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の２つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
6. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/04/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.96%
（135位） |
19.15%
（1107位） |
27.52%
（834位） |
2.67%
（948位） |
7.98%
（756位） |
6.52%
（286位） |
|
標準偏差
|
2.45
（43位） |
8.38
（409位） |
11.02
（267位） |
12.90
（181位） |
17.64
（368位） |
16.69
（178位） |
|
シャープレシオ
|
6.09
（-位） |
2.28
（-位） |
2.50
（-位） |
0.21
（-位） |
0.45
（-位） |
0.39
（276位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 134円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 110円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 4円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1597億円 |
| 設立 | 1991年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 72.40% |
44,620
(05/17)
|
194,407 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 18.82% |
3,159
(05/17)
|
728,476 |
| グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ | 13.58% |
10,628
(05/17)
|
77,421 |
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ | 大 和 | ★ ★ ★ | 37.41% |
19,971
(05/17)
|
274,405 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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