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シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準価額05/09
18,184
159(+0.88%)
推計基準価額 05/10 09:30
18,385
201(+1.11%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 27.48%(589位)
純資産額 3100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.298%
実質信託報酬 年率1.298%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に、主としてわが国の株式を投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。

2. 株式の銘柄選択にあたっては、伝統的な企業評価に加えて、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。

3. エンゲージメント(企業との建設的対話)を通じて、ESGの観点で今後の改善が期待できる企業に対しても長期的視点で投資します。

4. マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の日本株式チームが運用を担当します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2019/07/26
信託期間 2029/06/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.73%
(644位)
17.92%
(652位)
27.48%
(589位)
12.11%
(403位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.92
(70位)
8.83
(64位)
9.71
(45位)
11.08
(68位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.82
(-位)
2.03
(-位)
2.83
(-位)
1.10
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 196円
信託報酬 177円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 15円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント
会社概要 英国ロンドンに本拠を置くシュローダー・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1597億円
設立 1991年12月

口コミ・評判

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