みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の債券、株式、上場不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）等へ分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
2. 国内株式、国内リート、国内債券の運用においては、それぞれＴＯＰＩＸ（配当込み）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざします。
3. ＴＯＰＩＸ・東証ＲＥＩＴ指数の最高値からの下落率を参照し、それぞれの下落局面で国内株式・国内リートの組入比率を引き上げ、その後の上昇局面で組入比率を引き下げます。最高値からの下落率は、ファンドの設定日以降の最高値（日次、終値）と各月末の終値を用いて算出します。
4. 下落局面での「買い増し」とその後の上昇局面での「戻し売り」を反復することで、収益の積み上げをめざします。
5. ファンド設定時の各資産の組入比率は、国内株式20％、国内リート20％、国内債券60％をめどとし、国内株式20％～40％、国内リート20％～40％、国内債券20％～60％の範囲をめどに調整を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2020/10/01 |
| 信託期間 | 2030/09/30 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）２０％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）２０％＋野村ＢＰＩ６０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.83%
（1101位） |
5.60%
（1246位） |
5.62%
（1055位） |
2.29%
（837位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.04
（771位） |
5.54
（408位） |
5.17
（138位） |
6.05
（176位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.30
（-位） |
1.01
（-位） |
1.09
（-位） |
0.38
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 85円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 85円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6768億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド（かいまし２２５） | ニッセイ | - | 26.67% |
15,367
(05/17)
|
85 |
| ニッセイ国内３資産高値参照型バランスファンド（安定型）（かいましジャパン（安定型）） | ニッセイ | - | 0.63% |
10,230
(05/17)
|
1 |
| 日本株式・Ｊリートバランスファンド | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 17.25% |
17,775
(05/17)
|
1,604 |
| 日本３資産ファンド（年１回決算型）（円のめぐみ（年１回決算型）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | 12.95% |
14,203
(05/17)
|
103 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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