1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/06/18 |
| 信託期間 | 2027/05/28 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.48%
（1117位） |
3.60%
（1209位） |
26.00%
（1063位） |
10.21%
（617位） |
9.41%
（746位） |
5.42%
（344位） |
|
標準偏差
|
5.19
（195位） |
9.99
（344位） |
10.29
（226位） |
17.28
（613位） |
23.05
（678位） |
19.81
（316位） |
|
シャープレシオ
|
0.63
（330位） |
0.35
（951位） |
2.52
（655位） |
0.59
（628位） |
0.41
（776位） |
0.27
（356位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 20円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 20円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9950億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,876
(12/03)
|
931,792 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | -3.79% |
1,524
(12/03)
|
211,694 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 40.43% |
11,219
(12/03)
|
191,730 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 39.79% |
2,854
(12/03)
|
82,100 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,768円
+73円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,391円
+6円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,624円
+38円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,109円
-345円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,416円
+282円
|
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