みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/01/31 |
| 信託期間 | 2028/01/31 |
| ベンチマーク | 日経アジア３００インベスタブル（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | 日経アジア３００インベスタブル（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.63%
（553位） |
13.19%
（1371位） |
20.93%
（1021位） |
2.64%
（950位） |
7.12%
（798位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.29
（345位） |
7.09
（185位） |
8.90
（51位） |
13.18
（200位） |
17.62
（364位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.00
（-位） |
1.86
（-位） |
2.35
（-位） |
0.20
（-位） |
0.41
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 325円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 185円 |
| 売買委託手数料 | 13円 |
| 有価証券取引税 | 8円 |
| 保管費用等 | 119円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6768億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フューチャー・バイオテック | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 21.44% |
20,733
(05/17)
|
44,475 |
| ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | ＳＢＩ | ★ ★ | 37.79% |
40,604
(05/17)
|
77,231 |
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 23.90% |
10,423
(05/17)
|
262,862 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 48.29% |
13,291
(05/17)
|
558,172 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
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