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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、英国と欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
2. 個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資します。
3. 成長株を原則としてポートフォリオの50%以上とし、それ以外については景気循環株、資産価値に比べて割安な銘柄に投資します。
4. 企業を実地に訪問し、徹底した調査にもとづき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」により運用を行ないます。
5. Bコースは、MSCI ヨーロッパ・スモールキャップ・インデックス(税引後配当金込/円換算)をベンチマークとします。
6. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7. マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 1996/05/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI欧州小型株(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI欧州小型株(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.37%
(1376位) |
15.29%
(970位) |
18.88%
(1094位) |
6.20%
(845位) |
10.09%
(635位) |
7.71%
(231位) |
標準偏差
|
2.53
(176位) |
16.59
(882位) |
14.17
(711位) |
17.46
(626位) |
24.78
(733位) |
21.87
(367位) |
シャープレシオ
|
2.12
(748位) |
0.92
(1043位) |
1.33
(1025位) |
0.36
(811位) |
0.41
(734位) |
0.35
(298位) |
1年 | ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 257円 |
---|---|
信託報酬 | 226円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 7円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4兆9464億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き) | フィデリティ | - | -0.32% |
19,417
(04/26)
|
2,403 |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 朝日ライフ | ★ | 25.44% |
17,142
(04/26)
|
85,849 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 49.00% |
28,243
(04/26)
|
4,220,691 |
eMAXIS Neoバーチャルリアリティ | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 46.81% |
41,451
(04/26)
|
9,057 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,961円
-44円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,526円
+41円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,243円
-88円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,669円
-201円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,595円
+146円
|
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