みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/12/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.73%
（437位） |
18.15%
（647位） |
36.11%
（299位） |
20.15%
（95位） |
13.62%
（260位） |
11.21%
（162位） |
|
標準偏差
|
7.06
（75位） |
7.88
（33位） |
8.40
（13位） |
9.33
（20位） |
14.79
（164位） |
15.51
（149位） |
|
シャープレシオ
|
1.09
（142位） |
2.30
（105位） |
4.30
（11位） |
2.16
（19位） |
0.92
（257位） |
0.72
（168位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 248円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 231円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4891億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほ好配当日本株オープン | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 36.48% |
14,030
(05/16)
|
29,269 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 51.86% |
18,862
(05/16)
|
118,632 |
| 好配当ジャパン・オープン（株式時代） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 36.44% |
14,555
(05/16)
|
4,486 |
| 日本好配当リバランスオープン | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 35.04% |
13,197
(05/16)
|
191,473 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,948円
-118円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,373円
-143円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,980円
-45円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,496円
-188円
|
月次レポート
最新分析レポート
