みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
2. 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資します。
3. 世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。
5. マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/12/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩスイス＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.05%
（1455位） |
13.52%
（1354位） |
-0.74%
（1430位） |
-1.94%
（1103位） |
3.35%
（924位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.53
（761位） |
9.46
（534位） |
11.99
（420位） |
16.11
（550位） |
14.49
（64位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.24
（1249位） |
1.43
（1067位） |
-0.06
（1259位） |
-0.12
（1003位） |
0.23
（813位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 80円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 77円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＯＭＰＯホールディングスの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4891億円 |
| 設立 | 1986年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | ＳＯＭＰＯ | ★ | 15.22% |
11,030
(05/08)
|
17,529 |
| フィデリティ・欧州中小型株・オープンＡコース（為替ヘッジ付き） | フィデリティ | - | -1.26% |
20,442
(05/08)
|
2,529 |
| トルコ株式オープン（メルハバ） | ＳＯＭＰＯ | ★ | 54.45% |
13,765
(05/08)
|
4,843 |
| ＨＳＢＣロシアオープン | ＨＳＢＣ | - | -5.35% |
849
(05/08)
|
376 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,348円
+352円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,681円
+536円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,646円
+115円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,457円
+2,195円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,939円
+46円
|
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