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フランクリン・テンプルトン・ジャパン

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)

基準価額04/23
16,054
84(+0.53%)

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 14.68%(1217位)
純資産額 52億4900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
実質信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含みます)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。

2. 個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。

3. 投資対象とする国に制限を設けませんが、新興国への投資割合は、取得時において30%を上限の目安とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 運用はフランクリン・テンプルトン・グループのロイス・アンド・アソシエイツ、エルピーが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/12/07
信託期間 2044/12/06
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.92%
(1247位)
12.19%
(1169位)
14.68%
(1217位)
6.84%
(813位)
9.54%
(669位)
-
(-位)
標準偏差
4.21
(419位)
19.10
(1025位)
15.42
(799位)
15.96
(533位)
20.25
(548位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.64
(884位)
0.64
(1171位)
0.95
(1108位)
0.43
(748位)
0.47
(674位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 320円
信託報酬 277円
売買委託手数料 24円
有価証券取引税 6円
保管費用等 13円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額 3577億円
設立 1998年08月

口コミ・評判

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