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フランクリン・テンプルトン・ジャパン

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(ムニボン)

基準価額05/08
11,510
94(+0.82%)

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(ムニボン)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.76%(458位)
純資産額 222億7100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.9075%
実質信託報酬 年率0.9075%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に米国地方債に投資を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。

2. 高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築します。

3. 原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用は、フランクリン・アドバイザーズ・インクに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2022/06/30
信託期間 2044/06/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.62%
(437位)
13.14%
(285位)
17.76%
(458位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.19
(236位)
4.33
(206位)
7.42
(516位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.85
(247位)
3.04
(73位)
2.40
(378位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(ムニボン)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 90円
信託報酬 85円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
会社概要 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社
取扱純資産総額 3577億円
設立 1998年08月

口コミ・評判

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