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アムンディ・ジャパン

アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連

基準価額
15,061
-14(-0.09%)

アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 11.06%
純資産額 400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.484%
実質信託報酬 年率1.284%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に世界の教育関連事業を行う企業の株式へ投資し、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. ルクセンブルグ籍投資信託「CPR Invest-エディケーション」および「CAマネープールファンド」(適格機関投資家専用)を主要投資対象とします。

3. 教育エコシステムの発展で成長が期待される4つの投資テーマ(教育ツール、教育プロバイダー、教育サービス、生涯学習)に関連する企業群から、ESGに関するアムンディおよび外部評価機関による評価が低い企業を除外したものを投資ユニバースとします。

4. 投資テーマは、セクターに細分化し、セクター毎に定量分析、ファンダメンタルズ分析を行い、株価の上昇余地も考慮した銘柄選択を行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/07/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.69%
2.43%
11.06%
9.31%
-
-
標準偏差
6.60
12.19
9.26
14.28
-
-
シャープレシオ
0.68
0.18
1.18
0.65
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 41円
信託報酬 35円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 8184億円
設立 1998年11月

口コミ・評判

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