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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます)及び債券に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 資産配分比率は、国内株式19%、先進国株式29%、国内債券37%、先進国債券15%とします。(2024年1月末現在)
3. 2040年6月の決算日の翌日までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更します。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。
4. 各資産ごとの運用は、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、先進国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、先進国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をインデックスとし、当該インデックスに連動する投資成果を目指します。
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2024/01/09 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SMT・DCターゲット・イヤー2040) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.08%
|
-
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-
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-
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-
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-
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標準偏差
|
3.89
|
-
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-
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-
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-
|
-
|
シャープレシオ
|
1.30
|
-
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-
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-
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-
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-
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1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6004億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | -0.70% |
8,902
(05/17)
|
30,972 |
iFree JPXプライム150 | 大 和 | - | - |
10,786
(05/17)
|
5,633 |
ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型) | Sストリート | - | - |
9,696
(05/17)
|
2 |
ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | Sストリート | - | - |
11,874
(05/17)
|
27 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,178円
+230円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,629円
+256円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,066円
+86円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,865円
+369円
|
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