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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. リアルアセット関連企業とは、「インフラストラクチャー(インフラ)・不動産・天然資源」などにおいて、当該資産を保有または当該関連ビジネスからの売上や収益が占める割合が大きい企業等とします。
3. 各資産への基本配分比率は、債券50%、株式25%、リート25%とし、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチにより市場環境や各資産の魅力度に応じて、資産配分を見直します。
4. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2017/03/06 |
信託期間 | 2027/03/05 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(税引後配当込み)<Y>25%+S&P先進国REIT(税引後配当込み)<Y>25%+FTSE世界国債<Y>50% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.76%
(686位) |
9.55%
(828位) |
17.57%
(674位) |
9.95%
(313位) |
7.25%
(445位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.51
(356位) |
7.47
(421位) |
7.37
(458位) |
9.57
(582位) |
11.54
(511位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
3.83
(484位) |
1.28
(514位) |
2.39
(454位) |
1.04
(251位) |
0.63
(461位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 75円 |
---|---|
信託報酬 | 74円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 三井住友トラスト | ★ | 3.31% |
18,898
(05/02)
|
64,681 |
SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 28.95% |
19,058
(05/02)
|
17,792 |
ひふみワールド+ | レオス | ★ ★ ★ | 39.48% |
20,283
(05/02)
|
227,458 |
世界インパクト投資ファンド(Better World) | 三井住友DS | ★ ★ | 28.57% |
16,822
(05/02)
|
35,364 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,996円
-298円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,145円
-428円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,531円
-111円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,262円
-806円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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