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三井住友DSアセットマネジメント

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065(ひとくふうTDF2065)

基準価額03/28
16,935
-16(-0.09%)

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065(ひとくふうTDF2065)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 31.99%(17位)
純資産額 1億6800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.385%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、公社債等を投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 「ひとくふう日本株式マザーファンド」、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」、「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」および「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるように調整します。

4. 債券に比べて値動きの変動が大きい株式の比率を時間の経過とともに小さくすることに加えて、市場環境の変化に応じて投資比率を機動的に調整し、市場下落局面の損失の抑制を図ります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行います。

6. マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、日興グローバルラップからの投資助言を活用します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2020/09/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ひとくふうターゲット・デートF2065)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.62%
(12位)
15.10%
(5位)
31.99%
(17位)
15.83%
(35位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.85
(994位)
10.96
(805位)
9.33
(787位)
9.80
(594位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.28
(-位)
1.38
(-位)
3.43
(-位)
1.62
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065(ひとくふうTDF2065)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 95円
信託報酬 46円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 2円
保管費用等 32円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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