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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債に分散投資することにより、安定した成長と収益の確保を目指した運用を行います。
2. FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークに対し同程度のリスクで安定的に上回るリターンを目指します。
3. 投資対象は欧米の主要格付機関からA格以上の格付けを取得している公社債を主としますが、信用リスクや利回り格差等を考慮して、A格未満の格付けの公社債を信託財産の純資産総額の5%以内で組入れることもあります。
4. マクロ経済分析や市場分析による金利予測に基づいて、市場配分、デュレーション、満期構成を決定し、ベンチマークとの乖離が主要な超過収益となるアクティブ運用を行います。ベンチマークとの乖離は一定の範囲内にとどめることとし、リスクをコントロールします。
5. 原則として対円での為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/04 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.00%
|
7.82%
|
14.11%
|
4.41%
|
4.05%
|
2.53%
|
標準偏差
|
0.70
|
3.80
|
6.19
|
6.52
|
5.43
|
6.33
|
シャープレシオ
|
5.68
|
2.06
|
2.28
|
0.68
|
0.75
|
0.40
|
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 173円 |
---|---|
信託報酬 | 163円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 10円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三井住友・DC外国株式アクティブ | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ ★ | 49.20% |
53,730
(05/02)
|
3,434 |
DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式 | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 46.96% |
34,839
(05/02)
|
51,860 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 21.15% |
31,086
(05/02)
|
77,597 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイ | ★ ★ | 5.83% |
11,329
(05/02)
|
14,078 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,996円
-298円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,145円
-428円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,531円
-111円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,262円
-806円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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