モビリティ・イノベーション・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業（自動運転車、ＥＶ（電気自動車）、車のＩＴ化および車の共有（シェアリング）に関連した企業など）の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指しま
2.す。
3.技術革新や新たな規制、消費者の意識や行動の変化により、自動車産業に影響を与える企業、自動車産業の構造を抜本的に変える可能性のある企業の中から、今後高い成長性が期待できる企業を特定します。
4.自動車関連企業とは、自動運転車、ＥＶ（電気自動車）、車のＩＴ化および車の共有（シェアリング）に関連した企業などをいいます。これらの自動車関連企業は一例であり、将来変更となる場合があります。
5.個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行います。
6.投資テーマとの整合性を確認の上、定量分析による検証、業種・産業の分散や流動性などを考慮してポートフォリオの構築を行います。
7.原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。
8.マザーファンドの実質的な運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/01/22 |
| 信託期間 | 2050-01-21 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-9.33%
(1104位) |
-2.93%
(1056位) |
-5.24%
(1232位) |
2.47%
(962位) |
18.80%
(494位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.26
(404位) |
14.69
(649位) |
14.05
(662位) |
19.68
(792位) |
21.44
(711位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.34
(1145位) |
-0.22
(950位) |
-0.39
(1090位) |
0.12
(911位) |
0.88
(634位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
モビリティ・イノベーション・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 361円 |
|---|---|
| 明細合計 | 322円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 5円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
| 取扱純資産総額 | 1594億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
KEY
さん電気自動車の躍進を期待して２年半前購入したが あまりにもパフォーマンスが良くないので 運用銘柄を確認したら 電気自動車のトップ テスラがほんの一部で あとは自動車関連より別な銘柄が選ばれていた。残念である。
1
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん日興證券の絶対儲けさせると言う強い勧めで購入した。
リスク分散で分けて購入したいと提案するも、相当な値上がりが想定されているとのことで一括購入を押され、自分の勘を信じなかったことに後悔。
ここまで大きく下げては元の価格に戻すのも容易くないだろう。
3
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんこういったテーマのものは、長い目で見ないとダメなんでしょうね。
4
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんこの先の車は、EVが主流になると思います。ガソリンエンジンを作るより、モーターを作る方が安価だし、軽い。
EVが主流になるころには、もっと車の普及率は上がっているはず。
そういう意味で、こうしたテーマはもっと注目されていいと思います。
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