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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等へ分散投資を行い、インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
2. 先進国国債、投資適格社債等の低リスク資産を中心に投資を行い、市場環境・経済情勢等に応じて、短期債券・キャッシュ等を組入れない場合(0%)や、短期債券・キャッシュ等のみとなる場合(100%)など、機動的に配分を調整することにより、リターンの向上を図るとともにポートフォリオのリスク水準を年率標準偏差4%程度に抑えることをめざします。
3. 過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざします。
4. 原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
5. 投資先ファンドの実質的な運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンが行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2016/12/16 |
信託期間 | 2026/08/13 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(新生ワールドラップ・セレクト) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.74%
(1560位) |
0.95%
(1545位) |
-4.93%
(1498位) |
-5.11%
(1258位) |
-3.15%
(1162位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.06
(630位) |
7.65
(704位) |
6.32
(254位) |
4.47
(71位) |
4.37
(51位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.55
(1216位) |
0.12
(1188位) |
-0.78
(1187位) |
-1.14
(1075位) |
-0.71
(963位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 75円 |
---|---|
信託報酬 | 62円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 13円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆7144億円 |
設立 | 2000年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)(ワールドOne) | AM-One | ★ ★ | -3.62% |
9,411
(05/13)
|
15,115 |
フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | フィデリティ | ★ ★ | -0.99% |
9,453
(05/13)
|
2,666 |
オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) | SBI | ★ ★ ★ | -0.65% |
8,276
(05/13)
|
1,245 |
トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 2.61% |
10,712
(05/13)
|
63,881 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,737円
+121円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,170円
+162円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,871円
+35円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,543円
-109円
|
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